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大連浦發為對日軟件外包企業鎖定匯率風險

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  本報訊(記者邵海峰)記者昨日從浦發銀行大連分行了解到,近日該行成功辦理了首筆均價雙貨幣遠期結售匯產品,共21筆業務合計1260萬美元。這也是大連浦發在浦發銀行全國范圍內的首筆該業務。

  雙貨幣遠期結售匯是浦發銀行總行新推出的一款結構性組合產品,由普通遠期結售匯業務配合外匯期權。適用于有兩種外幣結算需求的進出口企業,能夠幫助客戶優化遠期結售匯的匯率,是浦發銀行為進出口企業應對匯率市場變化、規避市場風險推出的金融創新工具。

  據悉,此次大連浦發辦理業務的客戶為對日軟件服務外包企業,日常收匯中既有日元又有美元。此前,由于日元大幅貶值,給相關企業造成較大損失,因此企業對于通過外匯衍生產品鎖定匯率風險的需求較為強烈。通過此筆業務,我市相關企業實現自2015年7月至2017年3月期間,每月固定金額的美元和日元結匯匯率分別設定在6.72和0.056。每個月的到期日,若美元兌日元匯率低于120,客戶以0.056的匯率進行日元結匯;若到期日美元兌日元匯率高于120,客戶以6.72的匯率進行美元結匯。但無論到期日客戶結匯何種幣種,結匯匯率均大幅優于普通的遠期結匯匯率。

  浦發銀行貿易金融專家表示,近期外匯市場仍然波動劇烈,特別是非美元幣種的匯率風險不斷加劇,對于具有多幣種結算需求的企業來說,雙幣種遠期結售匯產品可在一定程度上鎖定匯率風險,并大幅提高企業結匯匯率或降低購匯成本。

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