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大連浦發(fā)為對日軟件外包企業(yè)鎖定匯率風險

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  本報訊(記者邵海峰)記者昨日從浦發(fā)銀行大連分行了解到,近日該行成功辦理了首筆均價雙貨幣遠期結(jié)售匯產(chǎn)品,共21筆業(yè)務合計1260萬美元。這也是大連浦發(fā)在浦發(fā)銀行全國范圍內(nèi)的首筆該業(yè)務。

  雙貨幣遠期結(jié)售匯是浦發(fā)銀行總行新推出的一款結(jié)構(gòu)性組合產(chǎn)品,由普通遠期結(jié)售匯業(yè)務配合外匯期權(quán)。適用于有兩種外幣結(jié)算需求的進出口企業(yè),能夠幫助客戶優(yōu)化遠期結(jié)售匯的匯率,是浦發(fā)銀行為進出口企業(yè)應對匯率市場變化、規(guī)避市場風險推出的金融創(chuàng)新工具。

  據(jù)悉,此次大連浦發(fā)辦理業(yè)務的客戶為對日軟件服務外包企業(yè),日常收匯中既有日元又有美元。此前,由于日元大幅貶值,給相關企業(yè)造成較大損失,因此企業(yè)對于通過外匯衍生產(chǎn)品鎖定匯率風險的需求較為強烈。通過此筆業(yè)務,我市相關企業(yè)實現(xiàn)自2015年7月至2017年3月期間,每月固定金額的美元和日元結(jié)匯匯率分別設定在6.72和0.056。每個月的到期日,若美元兌日元匯率低于120,客戶以0.056的匯率進行日元結(jié)匯;若到期日美元兌日元匯率高于120,客戶以6.72的匯率進行美元結(jié)匯。但無論到期日客戶結(jié)匯何種幣種,結(jié)匯匯率均大幅優(yōu)于普通的遠期結(jié)匯匯率。

  浦發(fā)銀行貿(mào)易金融專家表示,近期外匯市場仍然波動劇烈,特別是非美元幣種的匯率風險不斷加劇,對于具有多幣種結(jié)算需求的企業(yè)來說,雙幣種遠期結(jié)售匯產(chǎn)品可在一定程度上鎖定匯率風險,并大幅提高企業(yè)結(jié)匯匯率或降低購匯成本。

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