本文目錄一覽：

費用報銷單的制度各公司稍有差異，下面是某企業(yè)的費用報銷制度，供參考：

　第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營費用，根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點，特制訂制度。

第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經(jīng)理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查;由總經(jīng)理進行最后的審核批準。

第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“借款單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“借款單”后方能執(zhí)行。

第四條：費用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關責任。

第五條：費用發(fā)生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據(jù)而遭受財務經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。

第六條：費用發(fā)生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中應區(qū)別費用性質(如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼，便于歸類計算和整理。

第七條：當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。

第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門經(jīng)理進行審批，部門經(jīng)理應重點對費用發(fā)生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經(jīng)理審查無異議后，應在“費用報銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。

第九條：當事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“借款單”送交財務經(jīng)理進行審核，財務經(jīng)理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經(jīng)理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經(jīng)理的名字。

第十條：當事人將取得本部門經(jīng)理、財務部門經(jīng)理審核簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“借款單”一起，通過公司內部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進行最后的審查和審批。總經(jīng)理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經(jīng)理審查無異議后，在“費用報銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。

第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“借款單”后，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人橋凱員在審核無誤后方能付款。

費用報銷的一些操作流程

一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。

二、費用單據(jù)要求：為了強化公司的財務紀律，規(guī)避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須鏈塵取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，

三、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在棚消禪報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。

四、預借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。

五報銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規(guī)范的不得付款。

六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求：財務人員根據(jù)財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當月發(fā)生當月取得并當月報銷，業(yè)務人員有及時催收票據(jù)的義務。

七、費用報銷的其他規(guī)定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。

簡述費用報銷系統(tǒng)

網(wǎng)絡報銷武漢財稅電銷系統(tǒng)費用報銷，又稱網(wǎng)上報銷、報銷管理武漢財稅電銷系統(tǒng)費用報銷，是基于Internet武漢財稅電銷系統(tǒng)費用報銷的財務報銷流程。在這一流程下，員工可以在任何時間、從任何地點提交財務報銷申請，領導可用數(shù)字簽名的方式在任何時間、任何地點進行業(yè)務審批，財務部門對原始憑證審核無誤后，自動生成記賬憑證，并可以通過網(wǎng)上銀行進行支付。

在預算功能的應用價值有：

1.統(tǒng)一規(guī)范預算支出制度，為企業(yè)預算管理措施得以有效實施提供基礎平臺，提高會計信息質量枝源。猛余態(tài)

2.促進財務業(yè)務數(shù)據(jù)有效結合，加強部門之間信息溝通，控制費用支出合理性，嚴格執(zhí)行預算情況控制，達到管理協(xié)調統(tǒng)一。

3.全程實時費毀運用動態(tài)監(jiān)管，掌握費用支出流向，真正實現(xiàn)“事前預算控制，事中財務核算，事后報表分析”。

4.提供動態(tài)的預算執(zhí)行控制和預警機制，各級領導可以隨時監(jiān)督執(zhí)行支出情況。

費用報銷制度

為了使各項財務支出有章可循，各級人員對各種開支的審批及權限心中有數(shù)，同時為了加強公司的財務預算管理，并做到各項收支嚴格遵循財務制度，特制定以下規(guī)定：

一、費用支出的前提及審批權限

1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預算，鄭猜對未列入預算的費用，由公司總經(jīng)理提出調整預算，經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行。

2、費用審批權限：一般費用2000元以下，部門負責人審批；2000元以上由部門負責人提出建議，總經(jīng)理審批；業(yè)務費1000元以下部門負責人審批，1000元以上總經(jīng)理審批。

3、固定資產購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

4、為加強預算控制，同時保證費用支出及報銷單據(jù)的合法性，公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務部經(jīng)理審核，并簽字。未經(jīng)財務部經(jīng)理審核、簽字的單據(jù)，不得報銷。

5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經(jīng)理審批。

二、各種費用列支規(guī)定

1、普通辦公用品根據(jù)本公司一個月需要量購入，由經(jīng)手人和驗收人簽字后報批。

2、大宗辦公用品、生產資料，必須簽訂購銷合同，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。

3、差旅費報銷，按《差旅費報銷辦法》執(zhí)行。

4、計劃生育等費用，由計生員簽具意見后再報批。

5、各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。

6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預算，報技術發(fā)展部審定，總經(jīng)理審批后實施。

7、職工所購業(yè)務書籍，應先征得部門負責人同意，到資料室登記，并辦理借閱手續(xù)后，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。

8、職工因工作需要配置的喊舉型低值易耗品（如計算器、繪圖儀、裝訂機等）由綜合部統(tǒng)一購置，在財務部辦理登記手續(xù)，再報批，職工離開本單位必須交還所領工具。

9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費用方可報銷。

10、職工按規(guī)定報銷的書報費，只能報銷業(yè)務書籍，由部門負責人審批。

11、通訊費報銷按《通訊費用報銷辦法》執(zhí)行。

12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業(yè)管理局批準后再用工。各部門應嚴格控制臨時工數(shù)量，盡量節(jié)約費用。

三、各種費用報批程序：各種費用報銷需填寫《費用報銷單》，有經(jīng)辦人（驗收人）簽字，基層費用承擔部門負責人同意（證明），財務部經(jīng)理審核，預算部門負責人審批（2000元以內）或總經(jīng)理審批（2000元以上）簽字。

四、為簡化手續(xù)下列費用在正常開支范圍內無須報批，但當費用開支異常時必須向總經(jīng)理匯報。

1、各種應交稅金（不包括印花稅、車輛使用稅）；

2、各月發(fā)放工資；

3、各月應交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等；

4、向金融機構辦理結算業(yè)務時發(fā)生的郵電、手續(xù)費、貸款息。

五、其他需要說明的問題

1、以上各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，經(jīng)營性收款收據(jù)一律不能報銷入賬。

2、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。

3、各種開支必須符合國家財稅法規(guī)，報銷時經(jīng)辦人員應盡可能注明用途。

4、超過現(xiàn)金結算限額（1000元）的費用，應通過銀行結算，特殊情況要使用現(xiàn)金必須由使用人提出申請，財務部經(jīng)理同意后方可支付，對數(shù)額較大應提請總經(jīng)理審批。

5、對各種報銷單據(jù)，財務部必須進行審核，對不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務應要求更換。無法更換的，財務可拒絕報銷。

6、自制報銷單據(jù)，由財務部統(tǒng)一設計格式，做到規(guī)范、整潔。

7、報銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應由對方單位加蓋公章，自制憑證應由經(jīng)手人蓋章，否則不得報銷。

8、當年費用必須當年報銷，如：通訊費、核定的業(yè)務費、書報費、核定的汽車費等，當年不報銷視作自愿放棄（12月份通訊費除外）。

9、對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務部一份，作為財務收、付款依據(jù)，對無依據(jù)的支付款項，財務部應拒絕支付。

六、本制度由財務部負責解釋，自頒布之日起執(zhí)行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止贊同6| 評論(1) 一、財務部門工作職能

第一條 單位財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行答悔情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

(三)積極為經(jīng)營管理服務，促進單位取得較好的經(jīng)濟效益。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配單位收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成單位交給的其他工作。

這里有財務報銷制度啊，這里有財務報銷制度，我還是找不到財務報銷制度，到處問哪里有的話告訴我財務報銷制度的網(wǎng)址吧，財務報銷制度挺難找的，我現(xiàn)在真的需要財務報銷制度，誰要是可以找到財務報銷制度，就告訴我財務報銷制度網(wǎng)址吧，謝謝告訴我財務報銷制度，找到財務報銷制度挺不容易的啊，這兒有財務報銷制度啊，這里有財務報銷制度，我還是找不到財務報銷制度，到處問哪里有的話告訴我財務報銷制度的網(wǎng)址吧，財務報銷制度挺難找的，我現(xiàn)在真的需要財務報銷制度，誰要是可以找到財務報銷制度，就告訴我財務報銷制度網(wǎng)址吧，謝謝告訴我財務報銷制度，找到財務報銷制度挺不容易的啊，謝謝了呢啊

費用報銷系統(tǒng)就是企業(yè)為方便員工報銷的，能夠節(jié)省企業(yè)成本，費用管控、出差申請、差旅預訂、企業(yè)采購、發(fā)票采集、費用報銷、對公付款、主管審批、審核支付、記賬憑證、費用分析等功能于一體實現(xiàn)全流程費用管理。

網(wǎng)上報銷是基于Internet的財務報銷流程。在這一流程下，員工可以在任何時間、從任何地念笑點提交財務報銷申請，領導可用數(shù)字簽名的方式在任何時間、任何地點進行業(yè)務審批，財務部門對原始憑證審核無誤后，自動生成記賬憑證，并可以通過網(wǎng)上銀行進行支付。

在眾多軟件中匯聯(lián)茄高納易的性價比更高，它是國內領先的一站式商旅及費用管理平臺，平臺連接企業(yè)級消費服務商，無縫對接企顫沒業(yè)內部財務、費控、HR、OA等管理系統(tǒng)，通過整合差旅申請、預訂、報銷、審批、審核以及財務憑證處理等業(yè)務場景，打通企業(yè)報銷從消費到入賬的全流程，讓費用管控更加合規(guī)、透明，有效降低成本，全方位提升員工報銷體驗及企業(yè)運營效率。

網(wǎng)頁鏈接

1、預算內縱、橫向各項經(jīng)費武漢財稅電銷系統(tǒng)費用報銷，由項目負責人直接報銷武漢財稅電銷系統(tǒng)費用報銷，經(jīng)歸口管理部門審批后，不再經(jīng)單位負責人審批。

2、追加預算或預算變動武漢財稅電銷系統(tǒng)費用報銷的，需要單位負責人簽批。

3、加強預算職能。各單位、各部門認真做好預算，預算報批后嚴格執(zhí)行。

4、所有預算內支出，部門負責人與財務負責人共同審核后即可報銷。

費用歸口管理部門要本著簡化程序，提高效率的要求，進一亂爛枯簡化手續(xù)，特別歷攜是對嘩洞預算內已分解到各部門的費用，在可控的前提下確定由部門及財務部門簽字直接報銷。

費用報銷系統(tǒng)支持的報銷模式有：先移轉后報銷，先報銷后移轉和實報實粗碼滑銷。根據(jù)查詢ppkao考試資料官網(wǎng)得知，費用報銷系統(tǒng)支持的巖臘報銷模式有先移轉后報銷，先報銷后移轉和實報實銷。具體步驟：

1、瀏覽器搜索ppkao考試資料官網(wǎng)，

2、進入官網(wǎng)搜索費用報銷系統(tǒng)支模告持的報銷模式即可得知。

武漢財稅電銷系統(tǒng)費用報銷的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于武漢財稅電銷系統(tǒng)費用報銷流程、武漢財稅電銷系統(tǒng)費用報銷的信息別忘了在本站進行查找喔。